1. 導入
昨日は円高と株安が同時に来て、資産がはっきり削られました。
改めて痛感したのは、ポートフォリオの極端な集中です。
総資産約1,500万円のうち、エヌビディア（NVDA）が約600万円（約40％）、ブロードコム（AVGO）が約280万円（約19％）です。
個別株の2銘柄に、レバレッジ銘であるNVDL（NVDA2倍ブル）約30万円も加えると、実質的にわずか2社の値動きに全資産の約60%が委ねられていることになります。
つまり市場全体ではなく、「2社の決算とニュース」で私の資産が揺れる状態です。
この極端な形が功を奏する場合もありますが、今回は2社の株価の下落が、私の資産に大きく影響する様子が明らかでした。
その結果をご覧ください。
昨日の米国市場は、主要指数が軒並み下落し、上値の重い展開となりました。 また、為替市場では1ドル＝154.379円と前日比で-0.96%の大幅な円高が進行しました。2. 昨日の米国市場
ダウ平均はプラス圏を維持したものの、ハイテク株中心のナスダックや半導体指数（SOX）の下落が目立っています。
特に半導体は上昇が続いていた分、利益確定売りが出やすい局面でした。
米ドルインデックスに大きな動きがない中でのドル安円高となっており、円買いの圧力が強まっています。
| 指数・指標 | 終値 / 値 | 前日比（率） |
|---|---|---|
| ダウ平均 | 50,188.14 | +0.10% |
| ナスダック | 23,102.47 | -0.59% |
| S&P500 | 6,941.81 | -0.33% |
| 半導体指数 (SOX) | 8,107.13 | -0.68% |
| ドル円 (USD/JPY) | 154.379 | -0.96% |
米国株の下落に加え、1%近い円高が進んだことで、円建ての評価額は厳しい結果となりました。 保有銘柄では、エヌビディア（NVDA）が約8万円のマイナス、ブロードコム（AVGO）が約4.4万円のマイナスとなるなど、主力2社が揃って下げると、それだけで資産全体が沈むことを改めて実感しました。3. 私の投資運用成績
資産合計は1,500万円を維持したものの、前日比で約13万円の減少となっています。
厳しい数字ではありましたが、これは私の集中投資が持つ振れ幅そのものです。
4. 銘柄レース
画像はGoogle financeより引用
私の保有する個別株5銘柄の騰落率ランキングです（現地通貨ベース）。テスラとTSMCがプラスを維持した一方で、パランティアが大きく売られる展開となりました。
プレマーケットから23時30分の市場開始直後までは、いずれの銘柄も好調だったのですが、以降は残念ながら3銘柄が下落する結果となりました。
- テスラ (TSLA)：+1.89%
- 台湾積体電路製造 (TSM)：+1.89%
- エヌビディア (NVDA)：-0.80%
- ブロードコム (AVGO)：-1.02%
- パランティア・テクノロジーズ (PLTR)：-2.42%
テスラとTSMCは1.8%を超える上昇を見せましたが、残りの3銘柄が軟調だったため、ポートフォリオ全体を押し上げるには至りませんでした。
仮に5銘柄の投資比率が「均等平均」ならば資産減少も抑えられたことでしょう。
しかし、テスラやTSMCをエヌビディアと同列に扱いたいとは思えない私がいます。
私はどこまで行っても、理屈より「納得感」で銘柄を選ぶ「雰囲気投資家」です。
しかし時価総額、ビジネスの将来性、そして地政学リスク。それらを天秤にかけ、悩み抜いて配分を決めたのは他ならぬ自分自身です。
この結果を私は「自らの決断の証」として真っ直ぐに受け止めたいと思います。
上がった日だけ誇るのではなく、下がった日にも責任を持つ。
それが私にとっての投資です。
改めて私の極端なポートフォリオを意識する結果となりました。 投資は数字でありながら、最後はその人の価値観が残るものだと思います。5. おわりに
そして私は、その揺れ込みも含めて、この集中を選んでいるのだと再確認しました。
おそらく一般的な投資の正解（分散投資）から見れば、褒められたり推奨されたりする形ではないのでしょう。しかし、私の保有銘柄は文字通り「私の作品群（ポートフォリオ）」です。
この偏ったポートフォリオが私自身の個性であり、できるだけそのままに受け入れていきたいと思っています。
もちろん世界情勢の変化や技術革新など、大きな流れが変わった場合は話が別です。
大切なポートフォリオですが、それらと心中するつもりはありません。
みなさんはご自身のポートフォリオに思い入れはありますか？
ここまで読んでいただき、ありがとうございました🐻
※投資は自己責任です。この記事は特定の銘柄や投資手法を推奨するものではありません。
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